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嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金

※发布时间:2020-2-22 12:45:46   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  属虎的属相婚配表基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资)的有关约定。

  注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程决策,并在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工等方式进行日常,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  二季度国内市场区间震荡,贸易战阶段性恶化引入较大不确定性,同时国内在经济和流动性方面出台对冲政策,一定程度稳定了市场预期;结构上来说,外资的持续流入对于优质白马龙头公司形成支撑,部分板块的估值也回到历史低位;市场也有调整,主要受到美国市场和贸易战缓和等因素带动,同时南下资金流入提升市场估值中枢依然持续。

  我们保持了相对稳定的仓位,结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出,且估值合理的品种,前瞻性把握了人工智能、云计算、5G、半导体、创新药等中观机会;市场方面,增加了移动互联网平台依然有变现潜力的公司配置,减少老平台硬件公司的配置,同时增加新硬件创新公司配置。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1429元;本报告期基金份额净值增长率为-3.43%,业绩比较基准收益率为-2.69%。

  注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为774,552,558.20元,占基金资产净值的比例为22.80%。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。

  2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

  2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司代表人变更的公告》,公司代表人变更为经雷先生。

  9.1 备查文件目录(1)中国证监会准予嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金注册的批复文件;

  9.2 存放地点(1)市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司(2)市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部

  9.3 查阅方式(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。

  

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